كشفت بيانات مالية تحقيق محفظة الاستثمارات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية نموًا بنسبة 8% بنهاية السنة المالية 2023-2024، لتصل إلى 4.37 مليار دينار، مقابل 4.05 مليار دينار في السنة المالية السابقة 2022-2023.
ولفتت البيانات المالية إلى أن مؤسسة البترول نجحت في زيادة رأس المال المستثمر عبر محافظها الاستثمارية بمقدار 320.1 مليون دينار، مما أسهم في إنهاء التراجعات المتتالية في قيمة المحفظة الاستثمارية التي شهدتها السنوات السابقة، وتحديدًا منذ عام 2018.
وكان أعلى مستوى وصلت إليه المحفظة هو 6.2 مليار دينار في نهاية السنة المالية مارس 2018، وتتم إدارة هذه المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم استثمارها وفق استراتيجية محددة ومعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وفق الأنباء.
ويعكس رصيد الاستثمار في المحافظ المالية الخارجية نتائج استثمارات المؤسسة، وهي تتألف من استثمارات متوسطة الأجل في مزيج من السندات والأسهم العالمية والاستثمارات البديلة.
تتكون استثمارات المؤسسة من 3 محافظ استثمارية، أحدثها تم تأسيسه في سبتمبر 2017 (MOFF Realisation)، بالإضافة إلى المحفظة (MOFF Balanced)، وتدار هذه المحافظ من قبل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
كما تشمل المحفظة (MOFF3)، استثمارات مباشرة في أسهم المؤسسة الكورية (SK)، وهو استثمار استراتيجي يتمتع بالعديد من المزايا، منها تأمين منفذ آمن وطويل الأمد لتصدير النفط الكويتي الخام إلى أسواق الشرق بدلاً من أسواق الغرب.
وفي التفاصيل، أوضحت البيانات أن محفظة استثمارات مؤسسة البترول تتكون من 1.51 مليار دينار في الأسهم، و2.65 مليار دينار في السندات، بإجمالي 4.17 مليار دينار، ويتم تسجيلها في بند الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
كما تبلغ الأصول المتداولة (السندات) 204 ملايين دينار، بالإضافة إلى صناديق بقيمة 2.68 مليون دينار، وتُعرف مؤسسة البترول الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وتكون معظمها بالدولار الأمريكي واليورو.
تشمل هذه الاستثمارات سندات وأسهم عالية الجودة الائتمانية والمدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية.
أوضحت «مؤسسة البترول» أن نظام الاستثمار في المحفظة الاستثمارية قد تم تطويره بشكل تحفظي لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة عالية وجودة إستثمارية مميزة وتصنيفات ائتمانية قوية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الاستثمارية.
كما تتألف المحفظة الاستثمارية من أصول متنوعة، تشمل سندات قصيرة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم العالمية.
من ناحية أخرى، حققت مؤسسة البترول إيرادات استثمار بلغت 90 مليون دينار خلال السنة المالية 2023-2024، مقارنة بإيرادات استثمار بلغت 57.8 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة.
وتشمل إيرادات الاستثمار بشكل رئيسي إيرادات الفوائد على السندات، والأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع السندات، بالإضافة إلى إيرادات توزيعات الأرباح من الأسهم، والأرباح أو الخسائر المحققة/غير المحققة من الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
ويجدر بالذكر أن مؤسسة البترول الكويتية أنشأت المحفظة الاستثمارية في عام 1997، بهدف الاستفادة من السيولة المتاحة في ذلك الوقت، وتعظيم العائد على تلك الأموال.
